KAP: SOKE [ ] SOKE DEGIRMENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1596926
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DB6C5D3591910
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2025-12-31 2024-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 855,774,067 827,969,617
FINANSAL YATIRIMLAR 21,378,648 23,830,774
DIGER FINANSAL YATIRIMLAR 21,378,648 23,830,774
TICARI ALACAKLAR 1,385,030,384 1,096,279,216
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 89,221,741 76,163,129
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,295,808,643 1,020,116,087
DIGER ALACAKLAR 50,299,597 73,378,303
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 50,299,597 73,378,303
STOKLAR 388,179,804 392,606,840
PESIN ODENMIS GIDERLER 68,267,528 22,882,311
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 68,267,528 22,882,311
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 9,544,065 3,550,699
DIGER DONEN VARLIKLAR 118,874,155 55,232,922
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 118,874,155 55,232,922
ARA TOPLAM 2,897,348,248 2,495,730,682
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 2,897,348,248 2,495,730,682
DURAN VARLIKLAR
FINANSAL YATIRIMLAR 346,865,237 354,526,019
DIGER FINANSAL YATIRIMLAR 346,865,237 354,526,019
DIGER ALACAKLAR 851,365 740,386
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 851,365 740,386
MADDI DURAN VARLIKLAR 2,771,777,917 3,094,455,062
DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 2,771,777,917 3,094,455,062
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 7,268,684 15,348,269
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 591,346,497 592,618,756
SEREFIYE 586,728,922 586,728,922
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 4,617,575 5,889,834
PESIN ODENMIS GIDERLER 0 1,233
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 1,233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3,718,109,700 4,057,689,725
TOPLAM VARLIKLAR 6,615,457,948 6,553,420,407
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 29,304,981 171,402,929
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 29,304,981 171,402,929
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 19,117,886 133,729,787
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 19,117,886 133,729,787
TICARI BORCLAR 1,592,057,628 996,882,113
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 230,784,060 7,056,432
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,361,273,568 989,825,681
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27,393,587 34,326,699
DIGER BORCLAR 2,764,880 42,921
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,764,880
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 42,921
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 62,911,070 5,580,516
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 62,911,070 5,580,516
KISA VADELI KARSILIKLAR 31,045,215 9,165,481
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9,190,921 6,864,004
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 21,854,294 2,301,477
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 9,435,271 1,640,145
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 9,435,271 1,640,145
ARA TOPLAM 1,774,030,518 1,352,770,591
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,774,030,518 1,352,770,591
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 473,246,944 360,797,026
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 473,246,944 360,797,026
UZUN VADELI KARSILIKLAR 49,723,695 42,266,141
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 49,723,695 42,266,141
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 411,922,446 351,021,789
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 934,893,085 754,084,956
TOPLAM YUKUMLULUKLER 2,708,923,603 2,106,855,547
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 3,959,364,285 4,482,207,228
ODENMIS SERMAYE 386,500,000 386,500,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 1,828,776,245 1,828,776,245
PAY SAHIPLERININ ILAVE SERMAYE KATKILARI 1,298,055,686 1,298,055,686
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 1,105,286,477 1,294,158,584
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 141,784,277 141,784,277
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -461,749,491 -137,100,525
NET DONEM KARI VEYA ZARARI -339,288,909 -329,967,039
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -52,829,940 -35,642,368
TOPLAM OZKAYNAKLAR 3,906,534,345 4,446,564,860
TOPLAM KAYNAKLAR 6,615,457,948 6,553,420,407